Negociação eletrônica de opções fx

Opções Fx comércio eletrônico
CHICAGO, 07 de novembro de 2006 / PRNewswire - FirstCall via COMTEX News Network / - A CME, a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo e o maior mercado regulado para troca de câmbio (FX), anunciou hoje que planeja oferecer side-by - discussão aberta e negociação eletrônica para a maioria de suas opções CME FX em futuros. A partir de segunda-feira, 18 de dezembro, as seguintes nove opções CME FX, com expiração em estilo americano, estarão disponíveis quase 23 horas por dia na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R):
A CME planeja expandir ainda mais as horas de negociação eletrônica para opções adicionais de CME FX em 2007. Aproximadamente 90% do volume FX da CME é eletrônico.
"A negociação eletrônica alimentou uma taxa de crescimento anual composta de 34% nos últimos cinco anos nos produtos CME FX", disse Derek Sammann, diretor-geral da CME Foreign Exchange. "Com a negociação eletrônica de opções de FX crescendo 81 por cento no terceiro trimestre de 2006, vemos opções como uma parte cada vez mais importante de nossos negócios. Nossos clientes globais querem o mesmo acesso eletrônico aos nossos mercados de opções de FX que eles têm em nosso mercado de futuros. Eles também querem mercados eletrônicos líquidos em vários fusos horários. O horário de negociação eletrônico expandido para essas nove opções é o primeiro passo da CME para responder a essa necessidade ".
Para facilitar o comércio eletrônico, a CME Globex apoiará capacidades de cotação em massa para cinco das opções de moeda, Euro FX, Yen japonês, Libra britânica, Franco suiço e Dólar canadense. A CME também selecionará as empresas para se comprometerem a fornecer mercados eletrônicos contínuos, transparentes e competitivos para as opções de estilo americano. A CME ofereceu opções de troca de opções lado a lado desde 2005, quando lançou opções de estilo europeu em futuros CME Euro FX e futuros CME Yen japonês. Três opções adicionais de estilo europeu, na Libra britânica, Dólar canadense e Franco Suíço, foram listadas na CME Globex em julho de 2006.
A CME oferece o maior complexo de negociação FX comercializado do mundo, oferecendo aos usuários mercados líquidos e transparentes, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação da contraparte central em 41 futuros FX individuais e 31 opções sobre produtos futuros. No terceiro trimestre de 2006, o volume diário médio da CME FX foi de 423 mil contratos, com valor nocional de US $ 51,5 bilhões, 26% acima do terceiro trimestre de 2005. No ano passado, mais de 84 milhões de contratos FX com valor nocional de mais de US $ 10,2 trilhões negociados em CME.
Para obter mais informações sobre as opções do CME, visite cme / fx.
CME (cme) é a maior e mais diversificada troca financeira do mundo. Como mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R) e em seus andares. A CME oferece futuros e opções sobre futuros nessas áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio, commodities agrícolas, energia e produtos de investimento alternativo, como clima, imóveis e derivados econômicos. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE, Nasdaq: CME), que faz parte do Índice Russell 1000 (R) e do índice S & P 500 (R).
As declarações neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e pressupostos que são difíceis de prever. Portanto, os resultados reais e os resultados podem diferir materialmente do que está expresso ou implícito em declarações prospectivas. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o nosso Relatório Trimestral mais recente no Formulário 10-Q, que pode ser obtido em seu site na sec. gov. Nós não comprometemos a atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Chicago Mercantile Exchange, CME, o logotipo do globo, CME Globex e E-mini são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. CLEARING 21 é uma marca registrada da CME e da New York Mercantile Exchange, Inc. S & P, S & P 500, NASDAQ-100, Nikkei 225, Russell 1000, Russell 2000, TRAKRS, Total Return Asset Contratos e outros nomes comerciais, marcas de serviço, marcas comerciais e marcas registradas que não são proprietárias da Chicago Mercantile Exchange Inc. são propriedade de seus respectivos proprietários e são usados ​​aqui sob licença . Mais informações sobre o CME e seus produtos estão disponíveis no site do CME no cme.
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Tutorial de comércio eletrônico.
O comércio de ações e commodities antecede a invenção do computador - sem mencionar o telégrafo e o telefone. Pré-tecnologia, os intercâmbios iniciais eram pouco mais do que encontros informais de empresários locais que tinham interesses em comum, como um comprador de trigo e um vendedor de trigo. Ao longo do tempo, as reuniões se tornaram mais formais e organizadas à medida que os participantes conceberam regras e regulamentos comuns. Eventualmente, o protesto aberto evoluiu - um sistema onde as propostas verbais e os sinais de mão são usados ​​para transmitir informações sobre os balcões das trocas.
Em 1969, a Instinet (originalmente denominada Institutional Networks) lançou o primeiro sistema automatizado para instituições dos Estados Unidos para ignorar o comércio e comercializar-se de forma confidencial. Nasdaq apareceu na cena dois anos depois, em 1971. Inicialmente, era um sistema automatizado de cotação que permitia aos intermediários avaliar os preços que outras empresas estavam oferecendo - mas a negociação ainda era tratada por telefone.
Vários anos depois, a Bolsa de Valores de Nova York criou o sistema DAT (Orderated Order Turnaround), que permitiu que os corretores encaminharam pedidos diretamente para especialistas no chão. Em 1984, surgiu o SuperDOT da próxima geração, permitindo que 100.000 partes fossem enviadas ao chão de uma só vez.
Eventualmente, a Nasdaq ofereceu seu próprio sistema de negociação automatizado - o Small Order Execution System (SOES) - e outras trocas logo seguiram o exemplo.
Embora o clamor aberto ainda seja usado hoje em um grau limitado, ele foi quase inteiramente substituído por sistemas eletrônicos que oferecem menos erros, uma execução mais rápida e uma melhor eficiência. O comércio eletrônico domina o mundo financeiro, e pode ser útil para os investidores e os comerciantes entenderem como funciona. Para ajudá-lo a começar, aqui está um rápido olhar sobre o comércio eletrônico - incluindo os intercâmbios e a tecnologia-chave.

Opções Fx comércio eletrônico
Quanto maior o alcance dos comerciantes de boxes, o comércio de opções está gradualmente se tornando mais eletrônico à medida que a pressão para tornar-se eficiente cresce e a tecnologia melhora.
A negociação de opções, os instrumentos que dão o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender ações, futuros e outros itens a preços predeterminados em troca de um prêmio, têm avançado em direção a uma maior eletronicidade por aproximadamente uma década. Até 25% das negociações de opções são executadas eletronicamente por investidores na América do Norte, de acordo com dados da empresa de pesquisa Greenwich Associates, lançado em outubro de 2012.
Mais mudanças e câmaras de compensação estão se movendo nessa direção. Caso em questão: no CME Group, a negociação de opções eletrônicas em opções de tesouraria cresceu para representar a maioria das negociações em apenas alguns meses. As negociações de opções de tesouraria executadas eletronicamente representaram apenas 39% de todas essas negociações em dezembro de 2011, mas cresceram para 57% de todas as negociações em dezembro de 2012. Em 1º de fevereiro de 2013, a negociação total de opções de tesouraria atingiu um registro de um único dia.
Pouco mais da metade de todas as opções negociadas no CME Globex em dezembro de 2012 foram negociadas eletronicamente. Isso marca a primeira vez que as opções negociadas pela tela ultrapassaram as opções negociadas no pit. No geral, as opções negociadas em tela cresceram 283% desde 2009, quando apenas 13,1% negociaram eletronicamente.
Thomas Peterffy, fundador e CEO da Interactive Brokers Group Inc. da Greenwich, Connecticut e um dos fundadores da Boston Options Exchange, acredita que o aumento da eletronicidade das negociações de opções vem acontecendo há muito tempo. Um dos primeiros defensores do uso da automação para tornar a negociação mais eficiente (voltando para a década de 1980), Peterffy diz que a execução de operações de opções eletronicamente tornará os mercados mais transparentes, o que, por sua vez, reduz o risco. Além disso, ele acredita que os negócios executados eletronicamente terão uma taxa de erro menor do que as provas de troca de poços, o que ele estima é ainda mais de 1 por cento.
Petterffy ressalta que a maior eficiência e a maior transparência do intercâmbio eletrônico de opções significa reduzir os spreads. Ele estima que, na última década, o spread entre o preço da oferta e o preço do pedido caiu para cerca de um quarto do que tinham sido. Da mesma forma, ele diz, "as comissões deram um ótimo negócio". As comissões, ele estima, estão abaixo de 60% de onde estavam antes da era eletrônica.
Uma vez que um comércio está em "formato eletrônico", ele pode se mover mais facilmente da mesa de negociação para o back office de um comerciante institucional, o que torna o processo menos oneroso, de acordo com Andy Nybo, diretor e chefe da prática de derivativos para TABB Group. Há também menos "toque" do comércio, o que provavelmente significará menos erros, de acordo com Nybo.
"Para os usuários finais da velha escola das opções FX, chegou o momento de abraçar a evolução do comércio eletrônico de câmbio, & # 8221; diz Howard Tai, analista sênior da Aite Group e autor de um relatório de 2012 sobre os adiantamentos na negociação de opções cambiais. & # 8220; Especialmente no ambiente de hoje, onde o estabelecimento de trilhas de auditoria através de pegadas eletrônicas em transações financeiras é vital ".
"Os comerciantes experientes no mercado com afinidade pela velocidade e pela tecnologia podem escolher entre vários níveis de plataformas multi-revendedor", acrescenta Tai, "incluindo uma plataforma ECN de primeira classe e estilo de troca que vem com anonimato completo e pode atender para estratégias de execução algorítmica, bem como as táticas de negociação de alta freqüência, desenvolvidas pela API.
Nybo diz que a mudança para mais negociação de opções eletrônicas é simplesmente comerciantes que adquirem tecnologia que lhes oferece uma execução comercial mais rápida e precisa. "Como um comerciante institucional começa a negociar mais futuros, eles tendem a gravitar em algo que atenda às suas necessidades", diz Nybo. "Se você é um comerciante institucional tentando proteger um portfólio ... você vai tentar encontrar maneiras de tornar o fluxo de trabalho mais eficiente".
Karen Epper Hoffman Karen Epper Hoffman é uma escritora freelance em tempo integral com mais de 15 anos de experiência, cobrindo serviços financeiros, tecnologia e questões comerciais gerais. Nos últimos três anos, Karen foi escritor de tecnologia da OpenMarkets e escreveu artigos sobre co-localização e algo comercial. Além de OpenMarkets, Karen escreveu para American Banker, Bloomberg, Empreendedor e Internet World. Ela mora na Europa.
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